节前赶紧筛查持仓个股,这种跌停完全能躲掉!

时间:2020-01-23作者:费天元来源:上海证券报

有的跌停并非突如其来,而是早有预警。在节前最后一个交易日,不妨筛查一下你的持仓,及时规避或许正步步逼近的风险。

从华仪电气到航天通信,近期市场有几只跌停股的暴跌,其实事先都有警报蜂鸣。它们的共同特征是:公司曾作为两融标的,融资余额具有一定规模;同时,已预警风险,可能戴帽(被实施风险警示)。

按交易所的规定,股票戴帽后即调出融资融券标的证券名单。因此,当“戴帽效应”突袭融资盘,只能卖不能买的融资资金极可能会蜂拥出逃,从而加剧这些股票的跌势。

但如果投资者稍加留意,相关上市公司都会提前揭示风险。因而,此类跌停是完全可以躲掉的。

航天通信“戴帽”

2.3亿元融资盘遭突袭

最新案例是*ST航通(原航天通信)。

1月21日,航天通信公告,公司经审计的2016至2018年度净利润,被追溯重述后连续为负值,且2018年度经审计的净资产被追溯重述后为负值。

根据《上海证券交易所股票上市规则》,上述指标已触发被实施退市风险警示(*ST)的标准。公司因此被戴帽。

1月22日,*ST航通复牌首日股价“一字跌停”,全天仅成交1305手,成交额109.62万元。而截至当天收盘,*ST航通跌停板封单高达74.76万手,对应封单市值6.28亿元。

处境最惨的可能就是深陷其中的融资盘。

交易所也发布公告:2020年1月22日,航天通信被实施风险警示。根据《上海证券交易所融资融券交易实施细则》,即日起将该只股票调出融资融券标的证券名单。

上交所数据显示,截至1月21日,航天通信融资余额还高达2.31亿元。航天通信被调出融资融券标的证券名单,意味着其中的融资资金只得单边偿还,无法融资买入。

而由于股价出现“一字跌停”且成交稀少,融资客卖券还款将变得十分困难,基本只存在直接还款一种方式。

航天通信这颗雷的导火索其实早已引燃。去年四季度,公司的风险开始集中暴露,在去年11月至12月,仅风险提示公告就先后发了三份。风险已如此明确,真不知这2.31亿元融资余额背后的投资者此前在作何打算。

华仪电气“戴帽”

股价连续5日跌停

稍早的案例还有ST华仪(原华仪电气)。

去年12月25日,华仪电气公告:经自查,公司发现存在违规担保、控股股东资金占用等情况。控股股东未在承诺期限(即在2019年11月25日起1个月内)解决上述违规担保及资金占用问题。自去年12月26日起,公司股票将实施其他风险警示,简称变为ST华仪。

上交所随即公告将于12月26日起将华仪电气调出融资融券标的证券名单。而数据显示,截至去年12月25日收盘,华仪电气融资余额还有3527.83万元。

ST华仪复牌后股价连续5日“一字跌停”,5个交易日仅累计成交675万元,深陷其中的融资客大概率也只得通过直接还款的方式偿还融资。

熟读公告 “踩雷”风险大可规避

就上述两个案例而言,仅需研读上市公司公告,“踩雷”风险便大可规避。

如去年12月20日,航天通信发布了一则《股票交易异常波动公告》,公告称:根据中介机构对(子公司)智慧海派核查的结果,公司须对前期会计差错进行更正,对前期报表进行重述,由此可能会导致公司前期业绩亏损,并存在暂停上市或终止上市的风险。

而该公告发布前,航天通信股价在3个交易日内收获了两个涨停,公告发布后,公司股价在去年12月24日再度收获涨停。也就是说,融资资金如果当时想要离场,市场是有充足承接力的。

“遗憾”的是,航天通信去年12月中旬融资余额不降反升。

ST华仪的情况相似。去年11月至12月,在股票“戴帽”之前,公司连续发布了多则违规担保、资金占用相关公告。

如在去年11月25日发布的公告中,华仪电气方面表示:目前公司正积极与控股股东及其关联方、其他第三方等相关方沟通,督促其尽快解决资金占用及对外担保问题。控股股东已承诺在公告披露之日起1个月内解决上述上市公司对外担保和资金占用的问题。如不能解决前述问题,则公司可能会被实行其他风险警示。

与航天通信走势如出一辙,华仪电气股价在去年12月中下旬同样迎来资金炒作,股价在“戴帽”前的5个交易日内收获3个涨停,融资资金在此期间一度从3000万元跃升至4500万元。

总结:三步骤筛查风险

1、紧密跟踪持仓个股公告,特别留意各类风险提示,谨防事态严重化。

2、根据沪深交易所股票上市规则中有关“其他风险警示(ST)”“退市风险警示(*ST)”的触发条件,观察持仓个股的相关指标是否处于“安全线”,是否有戴帽风险。

3、在行情软件F10中看个股融资余额变化,如果持仓个股存在戴帽风险,同时融资余额较大,则其“戴帽效应”的破坏力也会更大。

总之,远离风险股才是投资正道,更不要在风险股上加杠杆,试图刀口舔血。


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责编:易斌(A0430614030001)


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